序号

项目名称

项目要求

1

系统要求

1.系统应具备自主开发平台，可支持Linux，Windows等操作系统；

2.系统需要支持统一的信息编码，编码的标准必须遵循国家、行业的相关标准及本企业的信息编码的有关标准，当标准之间不一致时，应遵循最高标准。

3.整个信息平台系统要求规范化，各种设计规范、技术指标及产品均符合国际和工业标准，并可提供多厂家产品的支持能力。系统中的所有产品都要满足相关的国际标准和国内标准。

4.系统要求基于SOA的开放式技术平台，用户可以在基础平台上通过配置或者简单的编码实现二次开发，快速构建系统所需的各种界面、功能、业务对象等基础单元。

5.系统可以支持主流的各种操作系统，包括Windows10，Linux，各种版本的UNIX系统，以及大型机OS/39O，OS/400等。

6.系统能够支持主流的各种数据库，包括Oracle，DB2，SQL Server2008及以上，Sysbase等。

7.系统在技术架构方面支持了主要的技术规范或工业/准工业标准，如：J2EE（包括：EJB、JSP、JNDI、JMS、Java Servlet、RMI等等）及Web、XML、WML、OLAP等。

1

总账系统建设

1、支持包括初始设置、日常账务、往来核算、部门核算、项目管理（含项目编码子级扩展）、出纳管理等子系统，在实现一般财务记账凭证管理的同时，提供丰富多样的自定义辅助核算项。支持从外部 EXCEL 文件批量导入以及直接从业务系统引入科目初始余额数据。 2、能对单位内的各项财务业务信息进行综合查询，支持跨会计主体，跨年度多维度查询。系统在平台中能够集中展现所有账套、模块的业务数据，包括财务信息、报表信息、往来单位信息、项目信息、账户信息等。 3、提供集团内部单位之间的凭证协同生成与集团对账，实现跨单位制单、跨单位审批、跨单位记账、跨单位查询、多单位查询等集团应用及内部交易对账与协同等业务功能。支持企业内部交易业务的交易双方，对相互交易的会计记录进行核对，检查各自内部交易业务有无错记、漏记的情况。 4、支持凭证与业务单据的联查，做到财务分析可追溯。支持筛选未审核凭证。

2

应收应付账款管理

支持账龄分析

3

固定资产建设

1、支持固定资产的增加、减少、变动、内部调拨、资产拆分、租赁、资产盘点等业务操作； 2、支持固定资产折旧按部门计提；凭证自动生成并对应到相应的费用成本； 3、支持固定资产查错报警业务，每月月底对账，对账不平，不允许结账；对账包括固定资产内部对账，固定资产与总账的对账；

4

低值易耗品管理

网络版，支持办公用品的入库，领用，库存管理，先进先出核算方法，支持多账号登录，各科室可通过线上请领并进行权限管理，可与财务管理软件互通；

5

工资管理建设

1、支持总部及下属分支机构的人员管理，包括人员工号、学历、工种、职称、职务、发放基数等； 2、支持高效的大规模的组织调整， 包括便捷的新建、撤销、拆分、合并、迁移、复制等，并相应的调整各单位内部的所属人员和岗位； 3、支持输出历史时点的组织机构信息及人员信息，发放数据等，输出格式为Excel文件 4、支持总部和各分支机构人员薪资的多元化发放模式，数据的统计，人员薪资报表等的生成； 5、支持每月工资条可通过短信自动发放，并自动生成发放的凭证；支持每月个税申报； 6、设立分账号给各科室，各科室做好自己的考勤后进行汇总审核； 7、支持按公司考勤方案、员工出勤、加班、各种补贴生成表格；

6

企业报表建设

1、支持在生成报表之前，对往来款项进行重分类； 2、支持自定义函数，从各种系统中取数，自定义生成相应的管理报表。提供自动生成任意区间报表，支持生成“万元、千元”报表。 3、支持合并报表的自动生成；包括逐级合并、一次性大合并两种合并流程，并对数据进行分析； 4、支持WEB端口与Excel端口导入数据； 5、支持针对不同的会计核算体系，启用报表数据授权管理。

7

自动生成凭证接口

1、支持与博众业务系统、e凯系统的对接，实现销售、收款、付款、采购、入库、成本结转凭证的自动生成； 2、支持与金税系统对接，读取开票信息并生成应收账款凭证。 3、支持与银行系统的对接，实现收款、付款凭证的自动生成；支持系统自动登记现金日记账，银行存款日记账 5、支持与停车场的停车系统的对接，实现每日停车收费凭证的自动生成； 6、支持电子凭证管理，实现无纸化； 7、支持工资、绩效、月补贴、社保、公积金等自动生成凭证； 8、支持与申报系统对接，实现一键申报；